Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a. Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin Straničnog razmještaja.
1 / 10
-3.000,00
6
7
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
1.605.000,00
0,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 
Plan
2026
3

101
0
100
0
1.616.000,00
0,00
1.622.000,00
0,00
-4.000,00
-5.000,00
133
125
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2027
Projekcija
2028
1.605.000,00
1.616.000,00
1.622.000,00
Prihodi:
101
100
3
4
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.598.000,00
10.000,00
101
100
100
100
1.610.000,00
10.000,00
1.617.000,00
10.000,00
1.608.000,00
1.620.000,00
1.627.000,00
Rashodi:
101
100

5
8
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Primici od financijske imovine i zaduživanja
0,00
0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

9
Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se
pokriti/rasporediti u razdoblju 2026. do 2028.
3.000,00
VIŠAK ILI MANJAK 
4.000,00
5.000,00
133
125
9.000,00
5.000,00
0,00
9
Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina
12.000,00
9.000,00
5.000,00
75
56
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI
1.608.000,00
1.620.000,00
1.627.000,00
RASHODI I IZDACI
1.608.000,00
1.620.000,00
1.627.000,00

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.G.
1.235.403,79
0,00
Izvršenje
2024
1
1.533.154,00
0,00
2
 2025
1.235.403,79
1.533.154,00
1.284.516,37
33.300,46
1.508.660,00
9.100,00
1.317.816,83
1.517.760,00
105
0
INDEX
3/2
105
106
110
106
-19
0
0

15.394,00

0,00
0,00
-82.413,04

0,00
0,00
0,00
1.517.760,00
1.517.760,00
-15.393,34
1.302.423,49
1.317.816,83
-15.394,00
-15.394,00
67.019,70
67.019,70
-19
-78
I.OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
REZULTAT RAZDOBLJA S 
PRENESENIM REZULTATOM
56
0
0
101
100
106
101
100
106

2 / 10
1.605.000,00
Prihodi poslovanja
6
1.616.000,00
1.622.000,00
101
100

I. OPĆI DIO
A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

6.000,00
927.000,00
6.000,00
665.000,00
1.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg
proračuna
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga, prihodi od donacija te povrati po
protestiranim jamstvima
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a
temeljem ugovornih obveza
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
63
65
66
67
68
6.000,00
937.000,00
7.000,00
665.000,00
1.000,00
6.000,00
942.000,00
8.000,00
665.000,00
1.000,00
100
101
117
100
100
100
101
114
100
100
105
100
101
86
111
100
1.533.154,00
6.000,00
920.000,00
7.000,00
599.154,00
1.000,00
1.235.403,79
19.187,00
863.981,42
20.401,08
331.220,63
613,66
Plan
2026
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2027
Projekcija
2028
Izvršenje
2024
1
2
 2025
INDEX
3/2
1.598.000,00
Rashodi poslovanja
3
1.610.000,00
1.617.000,00
101
100
1.150.850,00
447.100,00
50,00
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
31
32
34
1.153.550,00
456.400,00
50,00
1.153.500,00
463.450,00
50,00
100
102
100
100
102
100
106
105
107
32
1.508.660,00
1.091.494,00
417.010,00
156,00
1.284.516,37
927.091,71
357.424,66
0,00
10.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4
10.000,00
10.000,00
100
100
10.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
42
10.000,00
10.000,00
100
100
110
110
9.100,00
9.100,00
33.300,46
33.300,46
 RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI 
UKUPNO PRIHODI:
1.605.000,00
1.616.000,00
1.622.000,00
101
100
1.235.403,79
1.533.154,00
105
1.608.000,00
1.620.000,00
1.627.000,00
UKUPNO RASHODI:
101
100
1.317.816,83
1.517.760,00
106

3 / 10
1
3
4
5
6
7
1
3
4
5
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihod
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihod
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
665.000,00
6.000,00
925.000,00
6.000,00
0,00
3.000,00
665.000,00
6.000,00
928.000,00
6.000,00
100
117
101
100
0
100
100
117
101
100
100
114
101
100
0
100
100
114
101
100
665.000,00
7.000,00
935.000,00
6.000,00
0,00
3.000,00
665.000,00
7.000,00
939.000,00
6.000,00
665.000,00
8.000,00
940.000,00
6.000,00
0,00
3.000,00
665.000,00
8.000,00
945.000,00
6.000,00
UKUPNO PRIHODI:
UKUPNO RASHODI:
1.605.000,00
1.608.000,00
101
101
100
100
1.616.000,00
1.620.000,00
1.622.000,00
1.627.000,00

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

11
31
43
50
52
61
71
11
31
43
50
52
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Pomoći iz državnog proračuna
Ostale pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i
naknade s naslova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Pomoći iz državnog proračuna
Ostale pomoći
665.000,00
6.000,00
925.000,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
665.000,00
6.000,00
928.000,00
6.000,00
0,00
100
117
101
100
0
0
100
100
117
101
100
0
100
114
101
100
0
0
100
100
114
101
100
0
665.000,00
7.000,00
935.000,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
665.000,00
7.000,00
939.000,00
6.000,00
0,00
665.000,00
8.000,00
940.000,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
665.000,00
8.000,00
945.000,00
6.000,00
0,00
Plan
2026
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2027
Projekcija
2028
Izvršenje
2024
1
2
 2025
INDEX
3/2
111
86
101
100
0
60
130
86
94
100
105
106
111
86
101
100
0
0
60
130
86
94
100
0
599.154,00
7.000,00
916.000,00
6.000,00
0,00
5.000,00
511.000,00
7.000,00
988.760,00
6.000,00
1.533.154,00
1.517.760,00
599.154,00
7.000,00
916.000,00
6.000,00
0,00
0,00
5.000,00
511.000,00
7.000,00
988.760,00
6.000,00
0,00
331.220,63
5.448,86
857.911,58
19.187,00
14.952,22
6.683,50
419.374,36
5.448,86
852.170,89
19.187,00
1.235.403,79
1.317.816,83
331.220,63
5.448,86
857.911,58
6.187,00
13.000,00
14.952,22
6.683,50
419.374,36
5.448,86
852.170,89
6.187,00
13.000,00
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA 

4 / 10
6
7
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
0,00
3.000,00
0
100
0
100
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
61
71
Donacije
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i
naknade s naslova osiguranja
0,00
3.000,00
0
100
0
100
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Plan
2026
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2027
Projekcija
2028
Izvršenje
2024
1
2
 2025
INDEX
3/2
0
60
0
60
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
14.952,22
6.683,50
14.952,22
6.683,50
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA 

5 / 10
102
1.608.000,00
101
100
1.620.000,00
1.627.000,00
1.608.000,00
101
100
1.620.000,00
1.627.000,00
10
1.608.000,00
101
100
1.620.000,00
1.627.000,00
Socijalna zaštita
Starost

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Plan
2026
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2027
Projekcija
2028
Izvršenje
2024
1
2
 2025
INDEX
3/2
106
106
106
1.517.760,00
1.517.760,00
1.517.760,00
1.317.816,83
1.317.816,83
1.317.816,83
3.000,00
Vlastiti izvori
9
4.000,00
5.000,00
133
125
3.000,00
Rezultat poslovanja
92
4.000,00
5.000,00
133
125
-19
-19
-15.394,00
-15.394,00
67.019,70
67.019,70
Izvršenje
2024
Plan
2026
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2027
Projekcija
2028
1
2
 2025
INDEX
3/2
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO
 EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
UKUPNO RASHODI:

6 / 10
Plan
2026
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2027
Projekcija
2028
Izvršenje
2024
1
2
 2025
INDEX
3/2
1
4
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
0,00
3.000,00
0
133
0
125
0,00
4.000,00
0,00
5.000,00
UKUPNO PRIHODI:
3.000,00
133
125
4.000,00
5.000,00
11
43
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene
0,00
3.000,00
0
133
0
125
0,00
4.000,00
0,00
5.000,00
0
4
-19
0
4
-88.154,00
72.760,00
-15.394,00
-88.154,00
72.760,00
0,00
67.019,70
67.019,70
0,00
67.019,70
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA 

7 / 10
Razdjel:
Redovna djelatnost - Sufinanciranje
djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe
A204401
Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne
osobe Konavle
2044
USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
02004
020
665.000,00
100
100
665.000,00
665.000,00
1.608.000,00
101
100
1.620.000,00
1.627.000,00
1.608.000,00
101
100
1.620.000,00
1.627.000,00
Rashodi za zaposlene
642.000,00
100
100
642.000,00
642.000,00
31

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Glava:
PROGRAM:
1.608.000,00
101
100
1.620.000,00
1.627.000,00
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Pomoći iz državnog proračuna
Ostale pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske
imovine i naknade s naslova osiguranja
11
31
43
50
52
61
71
665.000,00
6.000,00
928.000,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
100
117
101
100
0
0
100
100
114
101
100
0
0
100
665.000,00
7.000,00
939.000,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
665.000,00
8.000,00
945.000,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihod
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
3
4
5
6
7
665.000,00
6.000,00
928.000,00
6.000,00
0,00
3.000,00
100
117
101
100
0
100
100
114
101
100
0
100
665.000,00
7.000,00
939.000,00
6.000,00
0,00
3.000,00
665.000,00
8.000,00
945.000,00
6.000,00
0,00
3.000,00
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Plan
2026
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2027
Projekcija
2028
Izvršenje
2024
1
2
 2025
INDEX
3/2
130
106
106
134
106
130
86
94
100
0
0
60
130
86
94
100
0
60
511.000,00
1.517.760,00
1.517.760,00
478.000,00
1.517.760,00
511.000,00
7.000,00
988.760,00
6.000,00
0,00
0,00
5.000,00
511.000,00
7.000,00
988.760,00
6.000,00
0,00
5.000,00
419.374,36
1.317.816,83
1.317.816,83
404.954,36
1.317.816,83
419.374,36
5.448,86
852.170,89
6.187,00
13.000,00
14.952,22
6.683,50
419.374,36
5.448,86
852.170,89
19.187,00
14.952,22
6.683,50
II POSEBNI DIO
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
UKUPNO RASHODI I IZDACI:
Opći prihodi i primici
1
100
665.000,00
665.000,00
Izvor:
665.000,00
130
100
511.000,00
419.374,36
Opći prihodi i primici
11
100
665.000,00
665.000,00
Izvor:
665.000,00
130
100
511.000,00
419.374,36
RKP:
48689
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
3
Rashodi poslovanja
419.374,36
665.000,00
100
100
665.000,00
665.000,00
100
511.000,00

8 / 10
Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost
A204402
941.600,00
101
101
953.600,00
960.600,00
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
23.000,00
6.000,00
508.850,00
406.700,00
50,00
10.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
100
117
101
102
100
100
100
100
0
100
114
100
101
100
100
100
100
0
23.000,00
7.000,00
511.550,00
415.000,00
50,00
10.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
23.000,00
8.000,00
511.500,00
421.050,00
50,00
10.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
32
32
31
32
34
42
32
32
42
Aktivnost
Plan
2026
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2027
Projekcija
2028
Izvršenje
2024
1
2
 2025
INDEX
3/2
94
70
86
83
112
32
110
100
100
0
1.006.010,00
33.000,00
7.000,00
613.494,00
364.260,00
156,00
9.100,00
1.000,00
6.000,00
0,00
898.105,30
14.420,00
5.448,86
522.137,35
323.734,47
0,00
5.348,24
613,66
6.187,00
13.000,00
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Vlastiti prihod
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
3
4
5
6
117
101
100
0
7.000,00
937.600,00
6.000,00
0,00
8.000,00
943.600,00
6.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
6.000,00
926.600,00
6.000,00
0,00
86
94
100
0
114
101
100
0
7.000,00
988.010,00
6.000,00
0,00
5.448,86
851.833,72
19.187,00
14.952,22
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Pomoći iz državnog proračuna
Ostale pomoći
Donacije
31
43
50
52
61
117
101
100
0
0
7.000,00
937.600,00
6.000,00
0,00
0,00
8.000,00
943.600,00
6.000,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
6.000,00
926.600,00
6.000,00
0,00
0,00
86
94
100
0
0
114
101
100
0
0
7.000,00
988.010,00
6.000,00
0,00
0,00
5.448,86
851.833,72
6.187,00
13.000,00
14.952,22
3
3
4
3
3
4
4
Rashodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
5.448,86
845.871,82
5.348,24
613,66
6.187,00
13.000,00
14.952,22
6.000,00
915.600,00
10.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
117
101
100
100
100
0
0
114
101
100
100
100
0
0
7.000,00
926.600,00
10.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
8.000,00
932.600,00
10.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
117
101
100
100
100
0
0
7.000,00
977.910,00
9.100,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00

9 / 10
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog
vremena korisnika Doma
A204403
1.400,00
100
100
1.400,00
1.400,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
0,00
3.000,00
1.400,00
0
100
100
0
100
100
0,00
3.000,00
1.400,00
0,00
3.000,00
1.400,00
42
32
32
Aktivnost
Plan
2026
3
INDEX
INDEX
4/3
5/4
4
5
Projekcija
2027
Projekcija
2028
Izvršenje
2024
1
2
 2025
INDEX
3/2
187
0
60
187
750,00
0,00
5.000,00
750,00
337,17
14.952,22
6.683,50
337,17
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
7
4
100
100
3.000,00
1.400,00
3.000,00
1.400,00
Izvor:
Izvor:
3.000,00
1.400,00
60
187
100
100
5.000,00
750,00
6.683,50
337,17
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske
imovine i naknade s naslova osiguranja
Ostali prihodi za posebne namjene
71
43
100
100
3.000,00
1.400,00
3.000,00
1.400,00
Izvor:
Izvor:
3.000,00
1.400,00
60
187
100
100
5.000,00
750,00
6.683,50
337,17
3
3
Rashodi poslovanja
Rashodi poslovanja
6.683,50
337,17
3.000,00
1.400,00
100
100
100
100
3.000,00
1.400,00
3.000,00
1.400,00
100
100
5.000,00
750,00

11 / 11